CCH Tagetik je integrovaná platforma pro řízení výkonnosti podniku (Corporate Performance Management), která pomáhá firmám sjednotit finanční plánování, konsolidaci, reporting a analýzu v jediném řešení. Platforma je určena především pro střední až velké podniky a koncerny s komplexními finančními procesy, které vyžadují škálovatelné, regulím odpovídající a budoucímu vývoji přizpůsobené řízení podniku. Následující sekce odpovídají na nejdůležitější otázky ohledně rozsahu funkcí, cílových skupin, rozdílů oproti konkurentům a typického průběhu implementace.
Jaké klíčové funkce nabízí CCH Tagetik v přehledu?
CCH Tagetik spojuje čtyři klíčové funkční oblasti: finanční plánování a prognózování, finanční konsolidaci, výkaznictví a analýzy a modelování scenářů. Všechny oblasti pracují na společné datové základně, což eliminuje potřebu manuálních přenosů dat mezi systémy a výrazně zvyšuje kvalitu dat.
Plánování, tvorba rozpočtu a prognózování
V oblasti plánování umožňuje CCH Tagetik rozvoj integrovaných plánovacích procesů, které propojují různé oblasti podniku. Společnosti mohou nastavovat průběžné prognózy (rolling forecasts), standardizovat rozpočtové procesy a provádět scenariové analýzy, aby se připravily na různé vývoje na trhu. Přístup k datům v reálném čase zajišťuje, že se rozhodovací subjekty mohou kdykoli dostat k aktuálním číslům, namísto toho, aby byly odkázány na zastaralé exporty z různých zdrojových systémů.
Konsolidierung und Berichtswesen
Automatizovaná finanční konsolidace je jednou z nejsilnějších funkcí platformy. CCH Tagetik zajišťuje vzájemné eliminace v rámci koncernu (intercompany), přepočty měn a sestavování účetních závěrek v souladu s předpisy IFRS nebo HGB. Standardizované výkazy lze konfigurovat pro různé skupiny zúčastněných stran, včetně dozorčí rady, managementu a externích auditorů. Živý přístup k datům zajišťuje, že sestavy jsou vždy aktuální a není nutné je aktualizovat ručně.
Pro jaké velikosti společností a odvětví je CCH Tagetik vhodný?
CCH Tagetik je primárně vhodný pro střední až velké společnosti a koncerny s vícevrstvými strukturami, které mají komplexní požadavky na konsolidaci, plánování a reporting. Platforma je použitelná napříč odvětvími, ale obzvláště se osvědčila v odvětvích navázaných na kapitálový trh a v regulovaných odvětvích.
Typické oblasti použití zahrnují:
- Průmysl a výroba: Korporace s několika dceřinými společnostmi a mezinárodními strukturami, které potřebují jednotnou plánovací a reportovací základnu
- Pojišťovny a finanční poskytovatelé: Společnosti s vysokými regulatorními požadavky na transparentnost a sledovatelnost
- Händel: Společnosti s komplexními strukturami koncernů a potřebou rychlých, konsolidovaných uzávěrek
- Průzkum trhu a služby: Organizace, které potřebují sloučit velké množství dat z různých zdrojů do jednotného reportingu
Menší podniky s jednoduchými strukturami a přehlednými požadavky na plánování obvykle plný funkční rozsah platformy nevyužijí. Přidaná hodnota CCH Tagetik se projevuje tam, kde existuje komplexnost: mnoho účetních okruhů, mezinárodní měny, různé účetní standardy nebo přísné požadavky na compliance.
Čím se CCH Tagetik liší od ostatních CPM řešení?
CCH Tagetik se od ostatních CPM platforem liší především svým integrovaným přístupem, který spojuje plánování, konsolidaci a reporting bez systémových přerušení na jediné platformě. Zatímco mnoho konkurentů silně rozvíjí jednotlivé funkční oblasti, ale vyžaduje rozhraní mezi moduly, CCH Tagetik pracuje na společné datové základně.
Konkrétní rozlišovací znaky ve srovnání s jinými řešeními:
- Plně integrovaná platforma: Žádné přenosy dat mezi plánovacím a konsolidačním modulem nejsou potřeba, protože oba běží na stejném enginu
- Regulační hloubka: Zabudovaná podpora pro IFRS, HGB a další standardy, které by u generických BI řešení bylo nutné vytvořit znovu
- Škálovatelnost: Platforma roste s požadavky, od plánování skupiny až po právní jednotku
- Uživatelské rozhraní: Moderní, prohlížečové rozhraní přístupné i pro odborné uživatele bez IT zázemí
Ve srovnání s řešeními jako SAP BPC nebo IBM Planning Analytics se CCH Tagetik pozicuje jako platforma, která je více zaměřena na finanční oblast a klade do popředí odborné požadavky z oblasti controllingsu a účetnictví koncernu. Oproti čistým BI nástrojům, jako je Power BI, nabízí CCH Tagetik navíc nativní řízení procesů, workflow management a kontrolu závěrky.
Jaké předpoklady by měla společnost splnit před zaváděním systému Tagetik?
Před zavřením systému CCH Tagetik by měla mít společnost definovány jasné požadavky na své finanční procesy, disponovat stabilní datovou základnou ve zdrojových systémech a vnitřně vykazovat připravenost na strukturovaný transformační proces. Technické a organizační předpoklady jsou přitom stejně důležité.
Po odborné stránce se předem doporučuje:
- Dokumentace stávajících procesů plánování, konsolidace a reportingu
- Objasnění použitelných účetních standardů (IFRS, HGB)
- Definice struktury koncernu, účetních okruhů a vztahů mezi propojenými osobami (intercompany)
- Stanovení odpovědností v projektu na straně společnosti
Po technické stránce by měly společnosti prověřit:
- které zdrojové systémy dodávají data (SAP, ERP, účetní software) a v jaké kvalitě
- Zda je preferováno cloudové řešení nebo řešení on-premise
- Jaké IT zdroje jsou k dispozici interně pro datová rozhraní a průběžný provoz
Firmy, které si před implementací své procesy řádně strukturují, těží z nové platformy výrazně rychleji. Častou chybou je snaha přenést stávající, špatně definované procesy jedna ku jedné do nového systému, namísto toho, aby se zavádění využilo jako příležitost k optimalizaci procesů.
Jak probíhá typická implementace CCH Tagetik?
Typická implementace CCH Tagetik se řídí strukturovaným fázovým modelem, který vede od analýzy požadavků přes technickou konfiguraci až po ostrý provoz. Délka trvání se liší v závislosti na rozsahu projektu, u středně velkých koncernů se však obvykle pohybuje mezi šesti a dvanácti měsíci.
Mezi hlavní fáze zavádění systému Tagetik patří:
- Analýza požadavků a koncepce: Sběr odborných požadavků, definice návrhu řešení a vytvoření specifikace požadavků
- Systémová konfigurace a datové modelování: Nastavení struktury koncernu, účtové osnovy, měny a logika konsolidace v systému
- Integrace dat: Napojení zdrojových systémů pomocí rozhraní, validace dat a sladění s existujícími systémy
- Testování a zajištění kvality: Paralelní provoz se stávajícími řešeními, porovnávání výsledků a řešení problémů
- Školení a go-live: Školení uživatelů, předání do ostrého provozu a zajištění hypercare fáze
Agilní projektové metody jako Scrum se u projektů CCH-Tagetik osvědčily, protože umožňují rychlé zpětné vazby a usnadňují úpravy během implementace. Pro úspěch projektu je rozhodující úzká spolupráce mezi konzultačním týmem a interními odbornými útvary, zejména controllingem a IT.
Kdy je správný čas přejít na CCH Tagetik?
Správný čas pro přechod na CCH Tagetik nastává tehdy, když stávající procesy v Excelu nebo zastaralých systémech citelně omezují efektivitu a kvalitu dat, závěrky zabírají příliš mnoho času nebo již nelze pomocí současného řešení spolehlivě plnit regulatorní požadavky.
Konkrétní signály, které poukazují na správný okamžik:
- Měsíční nebo roční uzávěrky trvají déle, než je nutné, a vážou nepřiměřeně mnoho zdrojů
- Plánovací procesy probíhají prostřednictvím mnoha souborů aplikace Excel bez centrální správě verzí
- Společnost roste prostřednictvím akvizic a struktura koncernu je složitější.
- Regulatorní požadavky (např. podle IFRS 17 nebo nové zprávy o udržitelnosti) vyžadují strukturované, dohledatelné procesy
- Vedoucí pracovníci dostávají zprávy příliš pozdě nebo v různých verzích z různých zdrojů
Strategicky se přechod doporučuje také tehdy, když podnik tak jako tak plánuje migraci ERP nebo zavádí novou finanční strategii. Zavedení integrované CPM platformy paralelně s takovými transformačními projekty šetří dvojí úsilí a vytváří budoucí odolnou datovou základnu od samého začátku.
Jak Gramke Consulting pomáhá při zavedení CCH Tagetik
Gramke Consulting doprovází společnosti jako certifikovaný partner CCH Tagetik od počáteční analýzy požadavků až po ostrý provoz a ještě dál. Tým kombinuje hluboké odborné znalosti v oblasti konsolidované účetní závěrky, IFRS a controllingu s technickými implementačními schopnostmi v systémech CCH Tagetik, IBM TM1 a souvisejících systémech.
Přehled nabízených služeb:
- Návrh a analýza požadavků: Strukturovaný sběr odborných požadavků a vývoj řešení na míru
- Kompletní implementace: Kompletní technická implementace plánovacích, konsolidačních a reportovacích řešení na platformě CCH Tagetik
- Datová integrace a vývoj rozhraní: Napojení zdrojových systémů jako SAP, ERP a dalších datových zdrojů prostřednictvím RESTful API a ETL procesů
- Závěrečná podpora: Průběžná podpora při měsíčních, čtvrtletních a ročních závěrkách za provozu
- Školení a koučink: Uživatelské školení a zaváděcí koučink pro finanční a controllingové týmy
- Optimalizace procesů Identifikace a realizace potenciálů zlepšení v oblasti stávajícího reportingu a forecastingu
S více než 30 úspěšně dokončenými projekty u společností jako Talanx AG a Vaillant GmbH disponuje společnost Gramke Consulting prokazatelnými výsledky v oblasti Implementace systému Tagetik pro komplexní struktury koncernů. Kontaktujte nás nyní a zjistěte, jak může vaše finanční organizace těžit ze strukturovaného řešení CPM.
Deutsch 
English (UK) 
Čeština