Jaké jsou zkušenosti s CCH Tagetik pro konsolidaci a plánování?

CCH Tagetik se v praxi osvědčuje jako výkonný software pro řízení výkonnosti podniku (Corporate Performance Management), který konsolidaci, plánování a výkaznictví spojuje na jediné platformě. Společnosti se složitou strukturou koncernů hlásí trvalé měřitelné přínosy v efektivitě procesů uzávěrek a výrazně zlepšenou kvalitu dat. Následující otázky osvětlují nejdůležitější oblasti praktických zkušeností.

Co mohou firmy s CCH Tagetik konkrétně realizovat?

Jako integrovaná CPM platforma pokrývá CCH Tagetik tři klíčové oblasti: zákonnou konsolidaci, operativní plánování a kompletní finanční a manažerský reporting. Firmy tento software využívají k automatizaci měsíčních, čtvrtletních a ročních závěrek, sestavování rozpočtů a prognóz a k plnění regulatorních požadavků, jako jsou IFRS a HGB.

Konkrétně lze pomocí CCH Tagetik realizovat následující případy použití:

Konsolidace koncernu: Mezisouhrnné eliminace, přepočet měn, konsolidace kapitálu a výpočet podílů menšinových akcionářů podle IFRS nebo HGB
Rozpočtování a forecasting: Pracovním postupem řízené plánovací procesy s přístupem založeným na rolích pro všechny plánovací jednotky
Integrované výkaznictví: Standardizované výkazy pro představenstvo, dozorčí radu a externí adresáty přímo z konsolidačního modelu
Integrace dat: Napojení na ERP systémy jako SAP a další zdrojové systémy prostřednictvím standardizovaných rozhraní a RESTful API
Regulační výkaznictví: Podpora ESEF, ESG reportingu a dalších požadavků na dodržování předpisů

Rozhodující výhoda spočívá v integraci platformy: data konsolidace, plánovací data a struktury výkaznictví se nacházejí ve stejném datovém modelu. To eliminuje nesourodost médií, snižuje manuální náklady na odsouhlasení a vytváří jednotný datový základ pro všechny finanční procesy.

Jak dobře funguje CCH Tagetik při konsolidaci konsernu?

CCH Tagetik je v praxi považován za jedno z funkčně nejvýkonnějších řešení pro konsolidaci koncernů. Tento software spolehlivě mapuje komplexní struktury koncernů s několika konsolidačními okruhy, měnícími se podíly na vlastním kapitálu a různými účetními standardy. Zkušenosti z projektů realizovaných pro velké koncerny potvrzují, že zejména automatizované vypořádání meziskupinových transakcí a dokumentace procesů sestavování účetní závěrky v souladu s požadavky auditu přinášejí značnou úsporu času.

Společnost CCH Tagetik vyniká zejména v oblasti Konsolidace podle IFRS. Platforma nativně podporuje všechny klíčové kroky konsolidace, mezi něž patří:

Konsolidace kapitálu metodou pořízení
Konsolidace závazků a konsolidace nákladů a výnosů
Odložené daně na konsolidační úrovni
Ohodnocení pomocí metody čistého obchodního jmění pro přidružené podniky
Automatický přepočet měny podle IAS 21

Další poznatek z praxe: Zajištění kvality v rámci procesu sestavování účetní závěrky výrazně těží z integrovaných validačních pravidel a řízení pracovních postupů. Osoby odpovědné za sestavování účetní závěrky mohou kdykoli sledovat stav jednotlivých společností, blokovat zadávání dat a digitálně mapovat schvalovací procesy. To znatelně zkracuje cykly sestavování účetní závěrky ve srovnání s řešeními založenými na Excelu nebo méně integrovanými předchozími řešeními.

Jaké jsou silné a slabé stránky řešení CCH Tagetik v praxi?

CCH Tagetik se v praxi vyznačuje především svou funkční hloubkou, hladkou integrací konsolidace a plánování a vysokou flexibilitou při modelování dat. Jako slabiny uživatelé pravidelně uvádějí relativně vysoké náklady na implementaci a náročnost osvojení správy systému.

Silné stránky společnosti CCH Tagetik

Integrovaná platforma: Konsolidace, plánování a výkaznictví v jednom systému bez ztráty dat mezi jednotlivými procesy
Pravidla a automatizace: Složité výpočetní logiky lze uložit přímo v systému, čímž se minimalizuje nutnost ručních zásahů
Škálovatelnost: Platforma roste spolu se složitostí podniku; nové společnosti a konsolidační okruhy lze systematicky doplňovat
Možnost auditu: Úplná dohledatelnost všech zaúčtování a úprav na úrovni konsolidace
Flexibilita při vytváření reportů: Matrix-Reports, seznamy reportů a integrace s Power BI umožňují širokou škálu výstupních formátů

Slabiny a výzvy

Složitost implementace: Zavedení vyžaduje hluboké odborné znalosti jak z odborného, tak z technického hlediska
Administrativní zátěž: Správa kmenových dat a konfigurace systému vyžadují proškolený personál nebo externí podporu
Poplatky za licenci: Společnost CCH Tagetik se řadí do vyššího cenového segmentu a pro velmi malé podniky často není ekonomicky výhodná
Potřeba úprav: Standardní řešení nepokrývají každý firemně specifický proces, individuální konfiguration je často nutná

Zkušenosti ukazují, že společnosti, které zavádějí CCH Tagetik na základě jasné odborné koncepce a za podpory zkušených projektových manažerů, dokážou výhody této platformy využít mnohem rychleji a vyhnout se typickým úskalím ve fázi konfigurace.

Jak dlouho trvá implementace CCH Tagetik?

Zavedení CCH Tagetik trvá v závislosti na rozsahu projektu obvykle čtyři až dvanáct měsíců. Cílený konsolidační projekt pro středně velký koncern lze často uvést do ostrého provozu za čtyři až šest měsíců. Komplexní implementace, které společně pokrývají konsolidaci, plánování a výkaznictví, vyžadují dle zkušeností osm až dvanáct měsíců nebo déle.

Délka trvání projektu závisí na několika faktorech:

Rozsah funkčních oblastí: Zavádí se pouze konsolidace, nebo zároveň také budgeting a forecasting?
Složitost struktury koncernu: Počet společností, konsolidační celky a účetní standardy
Kvalita dat a zdrojová data: Čistá, strukturovaná zdrojová data z ERP systémů výrazně urychlují integraci
Dostupnost interních zdrojů: Projekty probíhají rychleji, pokud je tým zákazníka zapojen s dostatečnou kapacitou
Projektová metodika: Agilní přístupy s iterativními sprinty umožňují dřívější dílčí uvedení do provozu

Zejména u velkých projektů se doporučuje postup po fázích: nejprve nasadit konsolidaci do ostrého provozu, poté postupně doplňovat plánovací moduly a struktury výkaznictví. To snižuje projektové riziko a přináší finančnímu oddělení brzy měřitelný přínos.

Pro jaké velikosti společností je CCH Tagetik vhodný?

CCH Tagetik je primárně vhodný pro středně velké až velké společnosti a koncerny, které mají složité požadavky v oblasti konsolidace, plánování nebo výkaznictví. Platforma přináší svou plnou přidanou hodnotu od úrovně koncernové struktury s několika společnostmi, různými měnami nebo regulatorními povinnostmi podávání zpráv.

V praxi se CCH Tagetik prosazuje zejména u následujících typů společností:

Středně velké podniky s 5 bis 50 dceřinými společnostmi, které chtějí profesionalizovat svou konsolidaci založenou na Excelu
Velké podnikové skupiny s mezinárodními strukturami, několika konsolidačními okruhy a povinností vykazovat podle IFRS
Podniky orientované na kapitálový trh, které musí zohledňovat regulační požadavky, jako jsou ESEF nebo podávání zpráv v oblasti ESG
Podniky s komplexními plánovacími procesy, kteří chtějí spojit rozpočtování zdola nahoru s centrální konsolidací

Pro velmi malé podniky bez koncernové struktury nebo s jednoduchými požadavky na plánování je CCH Tagetik zpravidla příliš rozsáhlé řešení. V takových případech se hodí spíše odlehčená řešení. Tato platforma se vyplatí v případě, že je časová náročnost ruční konsolidace nebo roztříštěných plánovacích nástrojů již znatelně vysoká a je zapotřebí škálovatelné řešení.

Na co je třeba dbát při výběru partnera pro CCH Tagetik?

Při výběru partnera pro CCH Tagetik jsou rozhodujícími kritérii odborná hloubka, prokázané zkušenosti s projekty a schopnost propojit technickou implementaci s odbornými znalostmi v oblasti controllingu. Certifikovaný partner s reálnými referenčními projekty přináší výrazně lepší výsledky než poskytovatel všeobecných služeb s povrchní znalostí systému Tagetik.

Při výběru partnera byste měli konkrétně dbát na následující body:

Oficiální certifikace: Partner by měl být prokazatelně uveden na seznamu certifikovaných partnerů CCH Tagetik, ideálně se specializací na příslušné moduly, jako jsou AIH, rozpočtování nebo Power BI Connector
Reference relevantní pro dané odvětví: Zkušenosti z vlastního odvětví nebo s podobnými korporátními strukturami jsou výmluvnější než obecné údaje o projektech
Dvojí odborná a technická kompetence: Dobrí partneři rozumějí jak logice konsolidace podle IFRS, tak datovému modelování, ETL procesům a systémové architektuře
Podpora i po dokončení implementace: Podpora po zavedení, školení a další rozvoj systému jsou stejně důležité jako samotné počáteční zavedení
Transparentní metodika projektu: Jasně definované zadání a požadavky na projekt, stejně jako srozumitelný postup, výrazně snižují rizika projektu

Častou chybou je výběr partnera výhradně na základě nejvýhodnější nabídky. Zkušenosti ukazují, že nedostatečná odborná hloubka ve fázi implementace vede k dodatečným nákladům, které rychle převýší původní potenciál úspor. Kdo Služby zkušeného partnera zapojí od samého začátku, ušetří čas a zabrání nákladným opravám během provozu.

Jak společnost Gramke Consulting podporuje konsolidaci a plánování v systému CCH Tagetik

Společnost Gramke Consulting je od roku 2022 oficiálním partnerem CCH Tagetik a podporuje podniky z průmyslu, pojišťovnictví, obchodu a dalších odvětví od odborné koncepce až po produkční provoz. Tým spojuje hluboké odborné znalosti v oblasti IFRS a HGB s technickou kompetencí v oblasti implementace systémů CCH Tagetik, IBM TM1 a Power BI. Mezi referenční zákazníky patří společnosti Talanx AG, Vaillant GmbH, Tank & Rast, TELAIR International a další renomované koncerny.

Nabídka služeb konkrétně zahrnuje:

Kompletní implementace: Od analýzy požadavků přes technickou konfiguraci až po zavedení konsolidačních a plánovacích modulů do produkčního provozu
Závěrečná podpora: Průběžná podpora při sestavování měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních závěrek v rámci skupinového controllingu
Rozpočtování a forecasting: Nastavení workflow řízených plánovacích procesů, aktuálně i pro velké mezinárodní projekty
Reporting a Power BI: Integrace CCH Tagetik s Power BI pro profesionální KPI a manažerské dashboardy
Školení a koučink: Cílené další vzdělávání interních týmů a podpora při správě kmenových dat

Kdo chce do svého projektu začlenit konkrétní praktické zkušenosti s řešením CCH Tagetik, najde v Gramke Consulting partnera s více než 30 úspěšně dokončenými projekty a ověřenou certifikací. Využijte této příležitosti hned teď Kontakt na a domluvte si nezávaznou konzultaci, abychom společně probrali vaše požadavky.